比特币暴跌至81,300美元支撑位，美联储加息概率升至55%，加密货币市场损失高达1亿美元

美国内核通胀走高引发新一轮抛售潮，仅一小时内就对比特币不断改善的现货需求和脆弱的复苏构成了考验。

周三，由于美国内核通胀数据好于预期，重新引发了人们对美联储进一步加息的预期，导致比特币价格跌破 83,000 美元，并引发了加密货币市场新一轮的抛售潮。

CoinGlass数据显示，通胀报告发布后一小时内，超过1亿美元的杠杆头寸被强制平仓。这也使得24小时内的总平仓额超过2.2亿美元。

美国通胀数据公布后加密货币市场清算热力图截图（来源：CoinGlass）

强制抛售的急剧增加凸显了交易员对通胀压力再度上升和美国货币政策收紧前景的反应速度之快。

通胀高企重燃市场对美联储加息的预期，并引发债券市场震荡。

根据美国劳工统计局的数据，9月份消费者价格指数（CPI）同比上涨3.7%，高于此前预测的3.6%和8月份的3.4%。其中，总体CPI上涨0.6%，符合预期；内核CPI上涨0.3%，高于此前0.2%的普遍预期。

按年计算，内核通胀率从2.4%加速升至2.6%，表明即使剔除波动较大的食品和能源价格，潜在的价格压力依然持续存在。这标志着美国通胀率连续第67个月高于美联储2%的目标。

能源价格仍然是通胀的最大推手，反映出持续不断的美伊冲突带来的经济影响。9月份汽油价格飙升9.1%，占整体CPI涨幅的一半以上，而更广泛的能源指数上涨了5.2%。

然而，通胀压力蔓延至经济的其他领域。住房成本上涨了0.4%，二手车价格上涨了0.7%，娱乐、教育、航空旅行和医疗服务的价格也出现上涨。

这些增长幅度之大，使得人们难以预期政策制定者能够在不进一步收紧政策的情况下，对能源驱动的通胀冲击视而不见。

债券市场反应强烈，基准 10 年期美国国债收益率扭转了早前的下跌趋势，交易时段内上涨了约 7 至 9 个基点。

布鲁金斯学会高级研究员罗宾·布鲁克斯警告说，通胀数据有可能在一段相对平静的时期后，重新引发全球债券市场的不稳定。

与此同时，市场对美联储政策的预期也随之调整。卡尔希预测市场 显示，美联储10月份加息25个基点的概率从21%升至55%，交易员们也加大了对2027年前进一步收紧货币政策的押注。

值得注意的是，美联储此前在9月份将基准利率上调了25个基点，目标区间为3.75%至4%，这是三年多来的首次加息。

Sygnum Bank 的投资策略师 Can-Luca Köymen 告诉CryptoSlate ，通胀数据走强重新开启了本月再次加息的可能性，尽管该银行仍然预计政策制定者将维持利率不变。

科伊门表示：“内核利率为0.3%，高于市场普遍预期，这使得10月份加息的可能性重新出现，此前市场已将其预期降至五分之一。”

他指出，美联储首选的通胀指标——个人消费支出价格指数——要等到10月份政策决定公布后的第二天才会发布，这意味着官员们在没有最新PCE数据的情况下评估通胀风险。

对于比特币而言，眼下的担忧是，国债收益率上升会增加生息资产的吸引力，而美元走强可能会收紧金融环境，削弱对投机性投资的需求。

Köymen表示，这些宏观经济压力可能会比现货交易所交易基金的每日资金流动对比特币的近期走势产生更大的影响。

比特币的需求复苏面临严峻考验

就在比特币的基本需求指标在经历了两个月的疲软之后出现改善迹象之际，新的宏观经济压力接踵而至。

根据 CryptoQuant 的数据， 现货比特币需求已开始复苏，同时期货需求也持续增长，形成了 与 8 月份类似的市场结构。

分析平台估计，在经历了两个月的负增长后，比特币总需求增加了约 69,000 个，这表明购买活动正在增强，而不仅仅是杠杆衍生品头寸。

比特币现货和期货需求增长（来源：CryptoQuant）

从历史上看，这种组合往往伴随着比特币市场周期的牛市阶段，此时对基础资产的更强劲购买有助于维持价格上涨，而期货交易员则支持这一上涨。

需求形势的改善为比特币在多次尝试突破 80,000 美元关口后实现复苏提供了潜在基础。

然而，周三的通胀冲击带来了新的挑战。

最新一轮的清算发生在加密货币市场此前超过 8 亿美元的强制平仓浪潮之后，引发了人们的担忧，即尽管风险最近有所降低，但杠杆交易者仍然面临风险敞口。

在通胀报告发布之前，Bitget Research 的首席分析师 Ryan Lee 曾警告说，市场之前的清算浪潮可能还没有完全清除过度杠杆。

他指出，如果通胀数据意外强劲，推高国债收益率，迫使投资者重新评估美联储的利率走势，那么高企的未平仓合约量可能会成为新的不稳定因素。

周三的抛售潮加剧了这种担忧，因为最新的清算数据显示，杠杆交易者仍然容易受到突发宏观经济变化的影响。

Bitget 分析师 Lewis Huang 告诉CryptoSlate，81,300 美元是比特币的直接支撑位，并警告称，如果比特币价格持续跌破该门槛，可能会遭受进一步损失。

他表示，如果加密货币价格下跌与美国国债收益率进一步上涨、美元走强以及其他风险资产市场情绪恶化同时发生，那么风险将会增加。

不过，CryptoQuant 不断改善的现货需求数据显示，如果潜在的买盘活动继续扩大，市场可能具备一定的消化抛售压力的能力。

如果投资者因通胀意外而减少杠杆头寸，而长期买家继续积累比特币，那么这种区别将变得越来越重要。

下一个重大考验是美联储 10 月 27 日至 28 日的政策会议，随后是 10 月 29 日公布的 9 月份 PCE 通胀数据。

在此之前，比特币能否守住 81,300 美元的支撑位，将有助于判断不断改善的现货需求能否经受住新一轮货币紧缩预期。

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